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大同人材雇用_中海货币:中海货币市场证券投资基金收益付出公告

admin 快讯 2019-08-17 19 0

沁源县大火

3月29日13时30分,山西长治市沁源县王陶乡郭家坪村附近产生丛林火情。目前火场西线明火已全部扑灭,火灾蔓延的势

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东兴证券股份有限公司:东兴众智优选殽杂:关于东兴众智优选机动设置殽杂型证券投资基金停息大额申购(含按期定额

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原问题:中海基金办理有限公司:中海货币:中海货币市场证券投资基金收益付出公告
中海货币市场证券投资基金收益付出公告



1.公告基础信息

基金称号 中海货币市场证券投资基金

基金简称 中海货币

基金主代码 392001

基金合同见效日 2010年7月28日

基金办理人称号 中海基金办理有限公司

公告根据 《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证券投资基金招募申明
书》

收益会合付出并主动结转为基金份额的日期 2019-8-15

收益累计时期 自 2019-7-15至 2019-8-14止





2.与收益付出相关的其他信息

累计收益计算公式 投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)投资者日
收益=(投资者当日所持有的基金份额+当日累计待结转收益)×当日基金收益/(当日基金总份
额+悉数待结转收益)(保存到分)

收益结转的基金份额可赎回肇端日 2019年8月16日

收益付出东西 收益付出日的前一事项日在中海基金办理有限公司挂号在册的本基金全部份
额持有人。


收益付出步调 本基金收益付出要领为收益再投资要领,投资者收益结转的基金份额于2019
年8月15日直接计入其基金账户,2019年8月16日起可通过相应的销售机构及其网点查
询及赎回。


税收相关事项的申明 根据财务部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的照顾》(财税字[2002]128号),对投资者(包含小我私家和机构投资者)从基金分配中
获得的收入,暂不征收小我私家所得税和企业所得税。


费用相关事项的申明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。






3.其他必要提示的事项

(1) 根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金看管办理步调》(证监会令第120号)的
规定,投资者于收益付出日请求申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,请求赎回、
转换转出的基金份额享有当日的收益。




(2) 本基金投资者的累计收益将于每个月15日会合付出并按1.00元的份额面值主动结转为基
金份额。若该日为非事项日,则顺延到下一事项日。




(3) 征询步调



投资者可通过以下门路征询本基金的收益付出概况:



①中海基金办理有限公司网站 http://www.zhfund.com。





②中海基金办理有限公司客户办事热线:400-888-9788或021—38789788。








中海基金办理有限公司

2019年8月15日


  中财网

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